มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV History
List View Graph View
Date NAV Fund change Fund Change Percent 01-12-2023 14.8775
0.0518
0.35 % 30-11-2023 14.8257
-0.0267
-0.18 % 29-11-2023 14.8524
-0.0855
-0.57 % 28-11-2023 14.9379
0.0439
0.29 % 27-11-2023 14.8940
-0.1212
-0.81 % 22-11-2023 15.0152
-0.0173
-0.12 % 21-11-2023 15.0325
0.0173
0.12 % 20-11-2023 15.0152
0.0646
0.43 % 17-11-2023 14.9506
0.0176
0.12 % 16-11-2023 14.9330
-0.0453
-0.30 % 15-11-2023 14.9783
0.1539
1.04 % 14-11-2023 14.8244
0.1297
0.88 % 13-11-2023 14.6947
0.0225
0.15 % 10-11-2023 14.6722
-0.0646
-0.44 % 09-11-2023 14.7368
-0.0334
-0.23 %
ประวัติการจ่ายเงินปันผล/การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ข้อมูลกองทุน
ชื่อย่อ PRINCIPAL AARMF ระดับความเสี่ยง 7 (เสี่ยงสูง) วันที่จดทะเบียนกองทุน 13 ธันวาคม 2547 นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี (≤75%) จำนวนเงินลงทุนของโครงการ 1,000 ล้านบาท การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ประเภทโครงการ กองทุนผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ นโยบายการลงทุน
- กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ทั้งที่ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ย ในรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ผู้จัดการกองทุน
- คุณศุภกร ตุลยธัญ
- คุณธนา เชนะกุล
- คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
- คุณวรพจน์ คุณาประสิทธิ์
- คุณปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล
- คุณนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อ 1,000 บาท วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. มูลค่าขั้นตํ่าของการขาย ไม่กำหนด รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการ นับจากวันคํานวณ NAV (ประกาศ NAV T+3) (คืนเงิน T+4 ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ ttb/ LHBANK/ KK/ TBANK เวลา 13.00 น.)
ค่าธรรมเนียมกองทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ไม่มี ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบัน 1.070%) ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.12% (ปัจจุบัน 0.048%) นายทะเบียน ไม่เกิน 0.15% (ปัจจุบัน 0.075%) *ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
ช่องทางการซื้อกองทุน
- Principal TH Application
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (MUTUAL FUND)
- บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ช่องทางการซื้อกองทุน
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูล ณ วันที่ :
31-10-2023
Fund ตั้งแต่ต้นปี(%) 3เดือน (%) 6เดือน (%) 1ปี (% ต่อปี)* 3ปี (% ต่อปี)* 5ปี (% ต่อปี)* 10ปี (% ต่อปี)* ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน (%)* มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) ขนาดกองทุน (ล้านบาท) กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL AARMF) -5.40 % -10.15 % -4.64 % -4.20 % 4.94 % 0.25 % 1.50 % 1.92 % 14.3173 27.07
ความผันผวนของดัชนีวัด 8.14 % 8.32 % 8.39 % 8.78 % 13.11 % 14.74 % 11.66 % 13.55 %